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  • 三灵科技:2020年半年度报告
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-17  

  公司负责人黄琳、主管会计工作负责人熊敏慧及会计机构负责人(会计主管人员)熊敏慧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述市场竞争风险公司经过20余年的发展,在国内理化检测行业具有一定的知名度,随着行业不断发展,公司可能面临更多国内外竞争厂家以及竞争条件加剧的风险。

  随着公司业务规模的扩大,公司依然会面临区域性市场竞争以及国外同类产品全面进入国内的激烈竞争环境。

  产品技术更新风险公司研发生产的金相式样制备耗材是金属材料理化检测的重要组成部分和关键环节,而金相检测对企业生产的产品质量有着至关重要的影响。

  由于理化检测行业的规范涉及到庞大的材料技术标准要求和法律法规的完善,这将是一个不断持续发展及完善的过程。

  受到行业技术的发展市场更多竞争者出现的影响,如果公司在创新研发上投入不足,不能把握市场及行业变化。

  本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析: 释义释义项目 释义公司、本公司、三灵科技指武汉三灵科技产业股份有限公司5 三灵新材料、子公司指武汉三灵新材料有限责任公司报告期、本期、本半年度指2020上半年度公司三会指股东大会、董事会、监事会股东大会指武汉三灵科技产业股份有限公司股东大会董事会指武汉三灵科技产业股份有限公司董事会监事会指武汉三灵科技产业股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、监事及高级管理人员管理层指公司董事、监事及高级管理人员元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指武汉三灵科技产业股份有限公司章程挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为6 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称武汉三灵科技产业股份有限公司英文名称及缩写Wuhan Sanling Science and Technology Industry Co.,Ltd - 证券简称三灵科技证券代码430446 法定代表人黄琳二、联系方式董事会秘书熊敏慧联系地址湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼8楼电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼8楼 邮政编码430074 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1999年9月24日挂牌时间2014年1月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) C-26-6-1 主要业务销售各种试样制备耗材及设备主要产品与服务项目材料显微组织分析所用的各种试样制备耗材与仪器普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股) 6,500,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东黄琳实际控制人及其一致行动人实际控制人为(黄琳),无一致行动人7 四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码77C否注册地址湖北省武汉市东湖开发区关山二路特一号武汉国际企业中心否注册资本(元) 6,500,000否五、中介机构主办券商(报告期内)网信证券主办券商办公地址深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)网信证券六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 8 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入2,250,389.002,394,288.84 -6.01% 毛利率% 76.62% 73.79% - 归属于挂牌公司股东的净利润397,214.24 -57,515.09790.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润396,697.39 -57,570.25789.07% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 8.08% -1.06% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 8.07% -1.06% - 基本每股收益0.06 -0.01 - (二)偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例% 资产总计6,083,541.95898342.433.14% 负债总计970,566.391,182,581.16 -17.93% 归属于挂牌公司股东的净资产5,112,975.514,715,761.278.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产0.790.738.22% 资产负债率%(母公司) 49.69% 50.61% - 资产负债率%(合并) 15.95% 20.05% - 流动比率565.38% 438.47% - 利息保障倍数- - - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-1,252,971.98 -883,308.05 - 应收账款周转率3.190.92 - 存货周转率0.532.49 - 9 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 3.14% -2.96% - 营业收入增长率% -6.01% -48.51% - 净利润增长率% 790.63% -162.22% - (五)补充财务指标□适用√不适用 二、主要经营情况回顾(一)商业模式本公司属于金相制造业的生产商和检测服务的提供商,专注于研发、生产和销售材料显微组织分析技术应用领域所用的各种试样制备耗材及设备;金相检测相关配套辅料及设备;同时整合品牌优势与技术优势,提供第三方检测、技术咨询与培训服务。

  为钢铁、汽车、航空、航天、铁路、电力等工业制造、理化检测服务机构及各材料专业院校的教学科研提供品质优、成本低、效率高的全系列产品。

  (二)经营情况回顾公司2020年6月30日总资产为6083541.9元,期初总资产为5898342.43元,期末较期初增长3.14%;总负债为970566.39元,期初总负债1182581.16元,期末较期初下降17.93%;所有者权益本期为5112975.51元,期初所有者权益总计为4715761.27元,期末较期初增长8.42%;营业收入本期2250389元,去年同期为2394288.84元,本期与去年同期下降6.01%;营业成本526231.61.去年同期392496.45元,本期较去年同期增长34.07%;利润总额398311.20元,去年同期1844.79元,本期与去年同期增长21491.14%;净利润本期397214.24元,上年同期-57515.09元,本期与去年同期增长790.63%,经营活动产生的现金流量-1252971.98元,去年同期-883308.05元,本期与去年同期增长41.85% 根据《企业会计准则》收入确认原则,符合1-6月营业收入确认的金额为2250389元,其中:金相制备耗材979120.38元,金相抛光剂821678.65元,仪器设备57287.63元,金刚石微粉4345.66元,其他业务387956.68元。

  3、应收账款:本期期末576,951.48元,本期期初832,215.06元,差额-255263.58元,下降30.67%,原因是本期收前期回款及收到银行承兑汇票。

  4、应付职工薪酬:本期期末198,399.46元,本期期初658,037.80元,差额-459638.34元,下降69.85%,原因是本期支付了上年度奖金。

  5、应付账款:本期期末:394,454.18元,本期期初:246,510.02,差额147944.16元,增幅60.02%,原因是本期新增采购订单。

  6、其他应付款:本期期末348480.24元,本期期数67,498.49元,差额280981.75元,增幅416.28%,原因系本期房租未付。

  2、财务费用:本期发生额454.20元,上年同期发生3,031.23元,差额-2577.03,下降-85.02%,原因系本期业务生产手续费下降。

  3、资产减值损失:本期发生额0元,上年同期发生-81,206.03元,差额81206.03元,原因是期末应收账款减少,所以坏账准备未计提。

  4、营业利润:本期发生额397,665.14元,上年同期发生1,792.39元,差额395872.75元,上浮22,086.31%,原因系母公司去年同期发生聘请中介机构费,导致利润下降5、营业外收入:本期发生额648.70元,上年同期发生73.54元,差额575.16元,上浮782.10%,原因是处理了废品。

  6、营业外支出:本期发生额2.64元,上年同期发生21.14元,差额-18.5元,下降-87.51%,去年同期有捐赠支出。

  7、净利润:本期发生额397,214.24元,上年同期发生额-57,515.09元,差额454729.33元,增幅790.63%,原因是去年同期发生聘请中介机构费用。

  3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额-1,252,971.98 -883,308.05 -41.85% 投资活动产生的现金流量净额0 -6,975.00 - 筹资活动产生的现金流量净额51,287.580100% 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加30.17%,原因是上期末应收账款在本期收回,同时由于本期未支付聘请中介机构费用。

  三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益- 其他营业外收入和支出646.06 非经常性损益合计646.06 所得税影响数129.21 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额516.85 12 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、主要控股参股公司分析√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润武汉三灵新材料有限责任公司子公司人造金刚石及金刚石制品的研发;研磨材料、光机电一体化、建筑材料、金属材料、办公自动化设备的销售 7,355,0009,402,197.018,424,998.041,862,432.32361,092.33 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:□是√否 七、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 13 八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况□适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

  公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展。

  14 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项□是√否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项□是√否 二、重大事件详情(一) 诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一) 报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数49,5000.76% 49,5000.76% 其中:控股股东、实际控制人- - - - 董事、监事、高管48,5000.74% 48,5000.74% 核心员工- - - - 有限售有限售股份总数6,450,50099.24% 6,450,50099.24% 15 条件股份其中:控股股东、实际控制人6,305,50097.00% 6,305,50097.00% 董事、监事、高管146,5002.24% 146,5002.24% 核心员工- - - - 总股本6,500,000 - 06,500,000 - 普通股股东人数3 股本结构变动情况:□适用√不适用 (二) 报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1黄琳6,305,00006,305,00097.00% 06,305,000 2史曼莉194,0000194,0002.98% 0194,000 3侯思欣1,00001,0000.02% 01,000 合计6,500,000 - 6,500,000100.00% 06,500,000 普通股前十名股东间相互关系说明:无二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是□否 截止2020年9月18日,本公司实际控制人为黄琳。

  曾任深圳市旅游汽车出租有限公司业务部经理、深圳市欧威汽车销售公司总经理,现任深圳市京兰新能源汽车服务有限公司执行董事。

  三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 16 五、债券融资情况□适用√不适用 募集资金用途变更情况:六、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 七、特别表决权安排情况□适用√不适用 17 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期黄琳董事长男1971年3月2019年1月17日2022年1月16日杨义董事、总经理男1975年1月2019年10月14日2022年10月13日熊敏慧董事、董事会秘书、财务负责人女1973年5月2019年10月14日2022年10月13日唐青董事男1991年6月2019年10月14日2022年10月13日马静董事女1982年1月2019年10月14日2022年10月13日张娟监事会主席女1983年8月2019年2月13日2022年2月12日贺强监事男1990年10月2019年10月14日2022年10月13日张磊监事男1987年2月2019年12月10日2022年12月9日董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:无(二) 持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量黄琳董事长6,305,00006,305,00097.00% 00 合计- 6,305,000 - 6,305,00097.00% 00 18 (三) 变动情况信息统计董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:□适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:□适用√不适用 (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数行政管理人员5005 生产人员3003 销售人员5005 技术人员4004 员工总计 170017 按教育程度分类期初人数期末人数博士- - 硕士33 本科44 专科66 专科以下44 员工总计1717 (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 19 第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一) 合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2020年1月1日流动资产: 货币资金 1,135,572.82,337,257.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 340,000.00220,000.00 应收账款 576,951.48832,215.06 应收款项融资 预付款项 120,145.5517,376.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,243,536.96643,398.45 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,071,193.54902,058.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 232911.23 流动资产合计 5,487,400.335,185,216.71 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20 固定资产 286,635.35342,650.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 304844.50365,813.20 递延所得税资产 4,661.724,661.72 其他非流动资产 非流动资产合计 596,141.57713,125.72 资产总计 6,083,541.95898342.43 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 394,454.18246,510.02 预收款项 1,275121,515 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 198,399.46658,037.8 应交税费 27,957.5189,019.85 其他应付款 348,480.2467,498.49 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 970,566.391,182,581.16 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 21 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 970,566.391,182,581.16 所有者权益(或股东权益): 股本 6,500,000.006,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 27,865.4927,865.49 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 57,658.7657,658.76 一般风险准备 未分配利润 -1,472,548.74 -1,869,762.98 归属于母公司所有者权益合计 5,112,975.514,715,761.27 少数股东权益 所有者权益合计 5,112,975.514,715,761.27 负债和所有者权益总计 6,083,541.905,898,342.43 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧(二) 母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2020年1月1日流动资产: 货币资金 48,436.9567,027.28 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 633,419.47633,419.47 其中:应收利息 应收股利 22 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,526.92 流动资产合计 681,856.42757,973.67 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,355,000.007,355,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7,355,000.007,355,000.00 资产总计 8,036,856.428,112,973.67 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 118,571.14 应交税费 -20,984.4723,971.13 其他应付款 4,014,863.423,963,575.84 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,993,878.954,106,118.11 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,993,878.954,106,118.11 所有者权益(或股东权益): 股本 6,500,000.006,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 27,865.4927,865.49 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 57,658.7657,658.76 一般风险准备 未分配利润 -2,542,546.78 -2,578,668.69 所有者权益合计 4,042,977.474,006,855.56 负债和所有者权益总计 8,036,856.428,112,973.67 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧(三) 合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入 2,250,389.002,394,288.84 其中:营业收入 2,250,389.002,394,288.84 利息收入 已赚保费 24 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,857,470.042,473,702.48 其中:营业成本 526,231.61627,561.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,553.4832,435.30 销售费用 255,411.47284,333.89 管理费用 1,055,819.281,526,340.63 研发费用 财务费用 454.203,031.23 其中:利息费用 3,900.00 利息收入 3,445.80 加:其他收益 4,746.180 投资收益(损失以“-”号填列) 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 信用减值损失(损失以“-”号填列) 0 资产减值损失(损失以“-”号填列) -81,206.03 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 397,665.141,792.39 加:营业外收入 648.7073.54 减:营业外支出 2.6421.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 398311.201844.79 减:所得税费用 1,096.9659,359.88 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 397,214.24 -57,515.09 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -57,515.09 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 397,214.24 -57,515.09 六、其他综合收益的税后净额 25 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 397,214.24 -57,515.09 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 397,214.24 -57,515.09 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.06 -0.01 (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧(四) 母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入 387,956.68 减:营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 349,960.91935,965.27 研发费用 财务费用 1,425.60 -402.25 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 26 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 668.00 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,570.17 -934,895.02 加:营业外收入 648.70 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,218.87 -934,895.02 减:所得税费用 1,096.96 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,121.91 -934,895.02 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 36,121.91 -934,895.02 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧27 (五) 合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,532,125.862,544,545.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 126.49 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 648.7013.33 收到其他与经营活动有关的现金 5,617.003,402.09 经营活动现金流入小计 2,538,518.052,547,961.23 购买商品、接受劳务支付的现金 460,936.67566,697.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 1,552.09 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,189,179.191,289,181.27 支付的各项税费 249,997.71327,468.73 支付其他与经营活动有关的现金 1,889,824.371,247,921.98 经营活动现金流出小计 3,791,490.033,431,269.28 经营活动产生的现金流量净额 -1,252,971.98 -883,308.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 650.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 650.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,625.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 28 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,625.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,975.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,287.58 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,287.58 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,201,684.40 -890,283.05 加:期初现金及现金等价物余额 2,337,257.202,293,411.05 六、期末现金及现金等价物余额 1,135,572.801,403,128.00 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧(六) 母公司现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 411,234.08 收到的税费返还 648.70 收到其他与经营活动有关的现金 126.492,073.73 经营活动现金流入小计 412,009.272,073.73 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 405,945.80606,286.26 支付的各项税费 21,677.2918,531.84 支付其他与经营活动有关的现金 54,264.09986,779.85 经营活动现金流出小计 481,887.181,611,597.95 经营活动产生的现金流量净额 -69,877.91 -1,609,524.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 29 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,287.58 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,287.58 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 51,287.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,590.33 -1,609,524.22 加:期初现金及现金等价物余额 67,027.281,861,317.96 六、期末现金及现金等价物余额 48,436.95251,793.74 法定代表人:黄琳 主管会计工作负责人:熊敏慧 会计机构负责人:熊敏慧30 三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化□是√否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是√否 3.是否存在前期差错更正□是√否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是√否 5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是√否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况□是√否 8.是否存在向所有者分配利润的情况□是√否 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是√否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是√否 11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况□是√否 12.是否存在企业结构变化情况□是√否 13.重大的长期资产是否转让或者出售□是√否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是√否 15.是否存在重大的研究和开发支出□是√否 16.是否存在重大的资产减值损失□是√否 17.是否存在预计负债□是√否 (二)报表项目注释一、公司基本情况1.公司历史沿革武汉三灵科技产业股份有限公司(以下简称“本集团”或“公司”)原名为武汉三灵科技产业有限公司,公司于1994年9月24日在武汉市工商行政管理局注册成立,注册资本70万元,由陈建明、张小玲、陈建国、严敏分别出资55万元、7万元、5万元、3万元共同组建。

  2000年7月4日,公司股东严敏将其持有的股权全部转让给陈建明,转让后陈建明出资58万元,张小玲出资7万元,陈建国出资5万元。

  2007年3月2日,公司股东陈建国将其持有的股权全部转让给陈永康,张小玲将其持有股权全部转让给陈永康,转让后陈建明出资58万元,陈永康出资12万元。

  2013年6月25日,公司注册资本由70万元增加到488万元,增资后陈建明出资390.40万元,占注册资本的80%;陈永康出资97.60万元,占注册资本的20%。

  根据2013年8月19日的股东会决议,公司以2013年6月30日为基准日的净资产6,527,865.49元折算为650万股整体变更为武汉三灵科技产业股份有限公司,变更后发起人与变更前的股东一致。

  本次出资经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出31 具瑞华验字[2013]第501A0001号验资报告验证,并于2013年8月27日在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

  2014年1月9日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:三灵科技;证券代码:430446。

  2015年9月22日,李江红与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》,受让股东陈建明、陈永康持有公司已解除限售股份162.5万股(占总股本的25%,其中陈建明130万股、陈永康32.5万股)。

  同时股东陈建明、陈永康同意将持有公司的限售股份487.5万股(占总股本的75%,其中陈建明390万股、陈永康97.5万股),在解除限售后,授予李江红购买陈建明、陈永康持有的剩余股份487.5万股,李江红在协议签署后以预付款的形式支付给陈建明、陈永康。

  同日,公司股东陈建明、陈永康与李江红分别签署了《委托行使股东权利的承诺函》,将其股东权利授予李江红享有并行使,李江红成为公司的实际控制人。

  2015年9月23日,自然人李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式收购公司的流通股1,625,000股,占总股本的25%。

  2016年12月24日,李江红与股东陈建明、陈永康分别签署协议(以下称解除协议),解除2015年9月22日签署的《股份转让协议》及《股权质押协议》、撤销《委托行使股东权利的承诺函》。

  协议约定:陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股(占总股本的75%)的预付款后,李江红停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利;李江红持有的公司股份1,625,000股(占总股本的25%),在李江红辞去公司董事职务满6个月后的5个交易日内,由陈建明、陈永康按原转让价款回购。

  2017年1月5日,李江红与股东陈建明、陈永康分别签署解除协议的补充协议,协议约定:该补充协议签署之日,《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销,李江红即停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。

  2017年1月9日,陈建明、陈永康收到中国证券登记结算有限责任公司的《解除证券质押登记通知》,解除2015年10月21日办理的487.5万股(占总股本的75%,其中陈建明390万股、陈永康97.5万股)的股份质押。

  2017年3月30日,陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股(占总股本的75%)的预付款。

  2017年8月28日,李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让其持有的本集团股份65万股给陈永康,2017年9月1日,李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让其持有的本集团股份97.50万股给陈建明。

  转让后,陈建明持有487.50万股,占比75%,陈永康持有162.50万股,占比25%。

  2018年11月28日,自然人黄琳与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》,股东陈建明、陈永康同意将持有的公司非限售股份630.50万股(占总股本97%,其中陈建明487.50万股、陈永康143万股)以协议方式转让给自然人黄琳,每股价格为1.00元。

  黄琳自股份过户完成日(2018年12月20日)起正式成为本集团的实际控制人。

  股东陈永康将持有的剩余19.5万股通过全国中小企业股份转让系统分别转让给自然人史曼32 莉19.4万股、自然人侯思欣0.1万股。

  以上股份转让于2018年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司完成权益登记。

  转让后,黄琳持有630.50万股,占比97%;史曼莉持有19.4万股,占比2.9846%;候思欣持有0.1万股,占比0.0154%。

  公司营业执照统一社会信用代码为77C;公司总部位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心;法定代表人黄琳。

  二、财务报表的编制基础以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指2020年1月1日,“期末”指2020年6月30日;“本期”指2020年1-6月,“上期”指2019年1-6月。

  ③截止2020年6月30日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据④截止2020年6月30日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据33 (2)应收账款①应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备 账面价值金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款666964.5210090013.0413.5576951.48 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计666964.5210090013.0413.5576951.48 (续) 类别期初余额账面余额坏账准备 账面价值金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款922228.1010090013.049.76832215.06 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计922228.1010090013.049.76832215.06 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%) 1年以内615870.0938918.616.3 1至2年10230.6710230.67100 2至3年6868100 3至4年413.51 413.51100 4至5年5年以上40382.2540382.25100 合计666964.5290013.04 - ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  34 ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额杭州中宝钢球制造有限公司135,682.15 张家港宏昌钢板有限公司129,379.14 沈阳飞机工业(集团)有限公司58,378.00 浦江中宝机械有限公司44,015.27 安庆帝伯粉末冶金有限公司30,857.36 合计 398,311.92 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为398311.92元,占应收账款期末余额合计数的比例为59.72%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为170,402.54元 3.预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%) 1年以内95145.5510017376.10100 合计95145.5510017376.10100 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额深圳春山新棠投资有限公司45,000.00 湖北玉立砂带集团股份有限17,443.10 绍兴恒赞纺织品有限公司9,037.95 中国石化销售有限公司湖北7,000.00 道达尔石油(武汉)有限公司5,167.00 合计83,648.05 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为83648.05元,占预付账款期末余额合计数的比例为87.92%。

  35 4.其他应收款项目期末余额期初余额应收利息 应收股利 其他应收款2280096.14643398.45 合计2280096.14643398.45 (1)其他应收款①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备 账面价值金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2280096.1410036559.6.96 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2280096.1410036559.6.96 (续) 类别期初余额账面余额坏账准备 账面价值金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款679957.6310036559..45 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计679957.6310036559..45 36 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%) 1年以内1607484.80 1至2年 666757.3433337.875 2至3年3000.00 600.0020 3至4年1000.001000.00100 4至5年500.00267.3153 5年以上1354.001354.00100 合计2280096.14 36559.18 ②其他应收款按款项性质分类披露款项性质期末账面余额期初账面余额股权转让首期款项2266757.34666757.34 周转材料押金1854.001854.00 投标保证金、支付宝保证金4000.004000.00 其他7484.807346.29 合计2280096.14679957.63 ③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0元;本期补提坏账准备金额 0元。

  39 8.无形资产项目专利实施许可合计一、账面原值专利实施许可合计1.期初余额45000.0045000.00 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额45000.0045000.00 二、累计摊销 1.期初余额45000.0045000.00 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 4.期末余额45000.0045000.00 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 9.长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额办公楼装修费用365813.20 60968.7 304844.5 宽带费 合计365813.20 60968.7 304844.5 公司原股东陈建明与本公司签订协议将陈建明位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心创智楼A座8-1、8-2楼房屋租赁给本公司作为办公楼使用,面积532.12平方米,办公楼于2013年1月验收后投入使用,装修费用共计1,219,375.00元。

  宽带费为子公司2017年10月购买长城宽带网络服务有限公司武汉分公司2017年11 月-2019年10月的宽带服务。

  34.外币货币性项目(1)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金0.08 6.7660.56 其中:美元0.086.7660.56 (2)境外经营实体说明无。

  52 三、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

  与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

  本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

  本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

  由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

  本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

  基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

  本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

  本公司期末无大额外币货币性项目(见附注六、34),汇率变动对本公司的经营业绩不会产生较大影响。

  (1)利率风险利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

  1.信用风险信用风险指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

  在建立新的客户档案之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(若此信息可获取)。

  公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

  2.流动风险流动风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

  财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

  53 四、关联方及关联交易1.本企业的实际控制人股东对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%) 黄琳97.0097.00 本公司实际控制人情况说明2018年11月28日,自然人黄琳与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》,股东陈建明、陈永康同意将持有公司非限售股份630.50万股(占总股本97%,其中陈建明487.50万股、陈永康143万股) 以协议方式转让给自然人黄琳,每股价格为1.00元。

  黄琳自股份过户完成日(2018年12月20日)起正式成为本公司的实际控制人。

  4.其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本集团关系黄琳持股97%的股东,董事长及法定代表人史曼莉持股2.98%的股东,董事(任期至2019年10月14日) 杨义董事、总经理熊敏慧董事、董事会秘书、财务总监唐青董事马静董事贺强监事张磊监事李子其监事(任期至2019年12月10日) 张娟监事会主席、职工监事朱伟董事、董事会秘书、财务总监(任期至2019年10月14日) 王凯董事、总经理(任期至2019年10月14日) 谢光剑董事(任期至2019年10月14日) 叶雁华监事(任期至2019年10月14日) 刘鸣监事(任期至2019年10月14日) 张蕾总经理、法定代表人(任期至2019年2月14日) 54 其他关联方名称其他关联方与本集团关系程琳财务总监及董事会秘书(任期至2019年2月14日) 孙焕雷董事(任期至2019年2月14日) 胡斌斌董事、董事长(任期至2019年2月14日) 刘婵董事(任期至2019年2月14日) 余飞职工监事(任期至2019年2月14日) 潘春旭外部董事(任期至2019年2月14日) 陈建国监事会主席(任期至2019年2月14日) 冯帆监事(任期至2019年2月14日) 5.关联方交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易①采购商品/接受劳务情况无。

  (5)关联担保情况出租方名称租赁资产种类本年确认的租赁费上年确认的租赁费陈建明国际企业中心6栋2层3号的房屋- - 陈建明国际企业中心四期1栋8层01号、02号房屋 - - 公司原股东陈建明与本集团子公司签订协议,将陈建明位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心四期1栋8层01号(创智楼A座8-1楼),面积275.14平方米、四期1栋8层02号(创智楼8-2楼),面积256.98平方米、一期6栋2层3号(栖凤楼A座2楼),面积357.94平方米的房屋租赁给本集团子公司使用,每月不含税租金分别为6,600.00元、6,200.00元和7,120.00元,房屋租赁税金由子公司承担,租赁期限均为2019年1月1日至2021年12月31日。

  六、资产负债表日后事项截至2020年6月30日,本公司无需披露的资产负债表日后事项。

  2.其他应收款项目期末余额期初余额应收利息应收股利56 其他应收款633,419.47633,419.47 合计633,419.47633,419.47 (1)其他应收款①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备 账面价值金额比例(%)金额比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款666,757.34100% 32,337.87 5% 633,419.47 合计 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%) 1至2年666,757.34 32,337.87 5% 合计666,757.34 32,337.87 5% ③本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

  ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额黄琳往来款666,757.341年10032,337.87 合计— 666,757.34 10032,337.87 3.长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资7,355,000.00 7,355,000.007,355,000.00 7,355,000.00 对联营、合营企业投资57 合计7,355,000.00 7,355,000.007,355,000.00 7,355,000.00 (2)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本年计提减值准备减值准备期末余额武汉三灵新材料有限责任公司7,355,000.00 7,355,000.00 合计7,355,000.00 7,355,000.00 九、补充资料1.本期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58 小计 646.06 所得税影响额129.21 少数股东权益影响额(税后) 合计 516.85 注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。

  本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

  59 2.净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润8.08% 0.060.06 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润8.07% 0.06 0.06 十、财务报表的批准本财务报表及附注业经本公司董事会批准于2020年9月24日对外披露。

  60 第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

  (三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  公司半年度大事记 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 五、中介机构 六、自愿披露 七、报告期后更新情况 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 (五)补充财务指标 二、主要经营情况回顾 (一)商业模式 (二)经营情况回顾 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 2、营业情况分析 3、现金流量状况 三、非经常性损益项目及金额 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 六、主要控股参股公司分析 七、公司控制的结构化主体情况 八、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 (二)其他社会责任履行情况 第四节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 (一) 诉讼、仲裁事项 第五节股份变动和融资 一、普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 (二) 报告期期末普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人情况 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的股票发行情况 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 五、债券融资情况 六、存续至本期的可转换债券情况 七、特别表决权安排情况 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 (二) 持股情况 (三) 变动情况 (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况 二、员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况 三、报告期后更新情况 第七节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 (一) 合并资产负债表 (二) 母公司资产负债表 (三) 合并利润表 (四) 母公司利润表 (五) 合并现金流量表 (六) 母公司现金流量表 三、财务报表附注 (一)附注事项索引 (二)报表项目注释 一、公司基本情况 1.货币资金 2.应收票据及应收账款 (1)应收票据 ①应收票据分类 ②截止2020年6月30日无质押的应收票据。

  ③截止2020年6月30日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 ④截止2020年6月30日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据 (2)应收账款 ①应收账款分类披露 (续) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为398311.92元,占应收账款期末余额合计数的比例为59.72%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为170,402.54元 3.预付款项 (1)预付款项按账龄列示 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为83648.05元,占预付账款期末余额合计数的比例为87.92%。

  4.其他应收款 (1)其他应收款 ①其他应收款分类披露 (续) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 ②其他应收款按款项性质分类披露 ③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0元;本期补提坏账准备金额 0元。

  ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 5.存货 (1)存货分类 (续) (2)存货跌价准备无。

  6.其他流动资产 7.固定资产 (1)固定资产 ①固定资产情况 ②暂时闲置的固定资产情况无。

  8.无形资产 9.长期待摊费用 公司原股东陈建明与本公司签订协议将陈建明位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心创智楼A座8-1、8-2楼房屋租赁给本公司作为办公楼使用,面积532.12平方米,办公楼于2013年1月验收后投入使用,装修费用共计1,219,375.00元。

  宽带费为子公司2017年10月购买长城宽带网络服务有限公司武汉分公司2017年11月-2019年10月的宽带服务。

  10.递延所得税资产 未经抵销的递延所得税资产明细 11.其他非流动资产 12.应付账款 (1)应付账款列示 13.预收款项 14.应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 (2)短期薪酬列示 (3)设定提存计划列示 15.应交税费 16.其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 17.股本 公司股票明细情况如下: 18.资本公积 19.盈余公积 20.未分配利润 21.营业收入和营业成本 (1)营业收入、营业成本 22.税金及附加 23.销售费用 24.管理费用 25.财务费用 26.资产减值损失 27.资产处置收益 28.营业外收入 29.所得税费用 (1)所得税费用表 (2)会计利润与所得税费用调整过程 30.现金流量表项目 (1)收到其他与经营活动有关的现金 (2)支付其他与经营活动有关的现金 31.现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 (1)现金及现金等价物的构成 32.所有者权益变动表项目注无。

  三、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

  与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

  本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

  本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

  由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

  本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

  基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

  本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

  本公司期末无大额外币货币性项目(见附注六、34),汇率变动对本公司的经营业绩不会产生较大影响。

  (1)利率风险 利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

  1.信用风险 信用风险指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

  在建立新的客户档案之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(若此信息可获取)。

  公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

  2.流动风险 流动风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

  财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

  四、关联方及关联交易 1.本企业的实际控制人 2.本公司的子公司情况 详见附注八、1.在子公司中的权益。

  4.其他关联方情况 5.关联方交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ①采购商品/接受劳务情况无。

  (8)关键管理人员报酬 (9)其他关联交易无 6.关联方应收应付款项 7.关联方承诺无 五、承诺及或有事项 截至2020年6月30日,本公司无需要披露的承诺及或有事项。

  六、资产负债表日后事项 截至2020年6月30日,本公司无需披露的资产负债表日后事项。

  2.其他应收款 (1)其他应收款 ①其他应收款分类披露 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 ③本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

  ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 3.长期股权投资 (1)长期股权投资分类 (2)对子公司投资 九、补充资料 1.本期非经常性损益明细表 注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。

  本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

  2.净资产收益率及每股收益 十、财务报表的批准 本财务报表及附注业经本公司董事会批准于2020年9月24日对外披露。

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