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  • 宝盈祥瑞:宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开祥瑞养老混合
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-08-03  

  会审议基金合同修改事项的公告》,并于2018年2月10日在上述报纸及网站上

  2018年2月12日在上述报纸及网站上发布了《宝盈基金管理有限公司关于以通

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

  集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《宝盈祥瑞养老混

  合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,宝盈祥瑞

  2、会议投票表决起止时间:自2018年2月12日起,至2018年3月12日

  17:00止(以本公告中基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)。

  联系地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708

  务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营

  基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2018年3月12日15:00。

  联系地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708

  所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),则本次通讯

  表决票所代表的的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方

  如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话(免长途线、本公告的有关内容由基金管理人负责解释。

  产品市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限

  公司协商一致,提议召开宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)

  1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表

  决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户下的全部基金份额的表决意见。

  2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的表决票

  视为弃权表决;表决票上的签字/盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明持有人

  身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告中表决票指定寄达

  3、本表决票中“证件号码”,仅指基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户

  4、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个

  基金账户的,需按照不同账户分开填写表决票,并填写基金账号,其他情况可不必填写。基金

  账号填错、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决票效力。此处空白、多填、

  错填、无法识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的宝盈祥瑞养老混合型证券

  5、此表决票可剪报、复印、打印或按以上格式自制,填写完整并签字盖章后均为有效。

  填写基金账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,

  提高产品市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

  下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股

  大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,存在

  第一部分前一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则

  第六部分基六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途

  与赎回5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额

  持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关

  法律法规设定,具体见招募说明书。法律法规设定,具体见招募说明书。本基金对持续持有期少于7日

  与赎回2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可

  发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形时,基金管理人应当根发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人

  据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登

  请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项

  消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢

  第六部分基八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的

  的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证

  可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不

  人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例

  据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基

  条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按

  获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选

  时恢复赎回业务的办理并公告。择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,

  与赎回当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合

  状况决定全额赎回或部分延期赎回。状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

  (2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选(2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选

  择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的

  金份额持有人1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人

  (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

  (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;(1)调低除基金管理费、基金托管费外应由基金承担的费用;

  基金的投资基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–40%,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–40%,

  债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资

  产的60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

  产净值的5%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

  投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资

  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的

  除上述第(12)项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、上市

  基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人

  致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,……之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,……

  基金资产估值1、证券交易所上市的有价证券的估值1、证券交易所上市的有价证券的估值

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券(包括

  证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

  交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化

  券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日

  近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化

  券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资

  因素,调整最近交易市价,确定公允价格。品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提

  日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近供的相应品种当日的估值净价进行估值。

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券

  收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交

  易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债

  券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行

  估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投

  资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活

  后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公

  锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情

  3、全国银行间债券市场交易的债券、中小企业私募债券、资产支4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品

  持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术种,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场

  难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与

  基金资产估值1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第6项进行估1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第8项进行估

  值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  第十五部分二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  收本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理

  第十八部分一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露

  基金的信息披办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露办法》、《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

  露的披露方式、登载媒体、报备方式等规定发生变化时,本基金从其规关于信息披露的披露方式、登载媒体、报备方式等规定发生变化

  基金的信息披(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金